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上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金盤中實時估值(019788)

今天最新凈值 1.1713 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1713
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2332億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 許佳
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金019788重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601098 中南傳媒 0.0000 0.75% -2.49% -0.0187%
601328 交通銀行 0.0000 0.59% 1.04% 0.0061%
601688 華泰證券 0.0000 0.53% -0.35% -0.0019%
600900 長江電力 0.0000 0.52% 0.75% 0.0039%
002003 偉星股份 0.0000 0.44% 1.32% 0.0058%
002600 領益智造 0.0000 0.40% -1.67% -0.0067%
600309 萬華化學 0.0000 0.40% -0.88% -0.0035%
600938 中國海油 0.0000 0.39% -0.12% -0.0005%
600612 老鳳祥 0.0000 0.33% -0.94% -0.0031%
601336 新華保險 0.0000 0.26% -0.19% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.61% -0.0191% 5.04%
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.11% 0.02%
2025-05-20 0.02% 0.04%
2025-05-19 0.28% 0.03%
2025-05-16 -0.03% -0.05%
2025-05-15 -0.20% -0.03%
2025-05-14 -0.01% 0.07%
2025-05-13 0.19% -0.01%
2025-05-12 -0.56% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金019788實時估值圖
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C基金019788實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0351 0.3201%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0342 0.3201%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2947%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2809%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2809%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%