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中金滬深300ETF基金凈值查詢(510320)

今天最新凈值 1.0351 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0336 -0.0015 -0.1483%
  • 累計(jì)凈值：1.0351
  • 成立日期：2025-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7941億
  • 最近資產(chǎn)：9.80億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：劉重晉
近一季中金滬深300ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金滬深300ETF(510320)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510320 中金滬深300ETF 1.0270 1.0270 1.0351 1.0351 -0.0081 -0.78%
2025-05-22 510320 中金滬深300ETF 1.0351 1.0351 1.0357 1.0357 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 510320 中金滬深300ETF 1.0357 1.0357 1.0307 1.0307 0.0050 0.49%
2025-05-20 510320 中金滬深300ETF 1.0307 1.0307 1.0251 1.0251 0.0056 0.55%
2025-05-19 510320 中金滬深300ETF 1.0251 1.0251 1.0282 1.0282 -0.0031 -0.30%
2025-05-16 510320 中金滬深300ETF 1.0282 1.0282 1.0329 1.0329 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 510320 中金滬深300ETF 1.0329 1.0329 1.0420 1.0420 -0.0091 -0.87%
2025-05-14 510320 中金滬深300ETF 1.0420 1.0420 1.0299 1.0299 0.0121 1.17%
2025-05-13 510320 中金滬深300ETF 1.0299 1.0299 1.0283 1.0283 0.0016 0.16%
2025-05-12 510320 中金滬深300ETF 1.0283 1.0283 1.0169 1.0169 0.0114 1.12%
2025-05-09 510320 中金滬深300ETF 1.0169 1.0169 1.0184 1.0184 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 510320 中金滬深300ETF 1.0184 1.0184 1.0130 1.0130 0.0054 0.53%
2025-05-07 510320 中金滬深300ETF 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60%
2025-05-06 510320 中金滬深300ETF 1.0070 1.0070 0.9972 0.9972 0.0098 0.98%
2025-04-30 510320 中金滬深300ETF 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 510320 中金滬深300ETF 0.9980 0.9980 0.9996 0.9996 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 510320 中金滬深300ETF 0.9996 0.9996 1.0010 1.0010 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 510320 中金滬深300ETF 1.0010 1.0010 1.0002 1.0002 0.0008 0.08%
2025-04-24 510320 中金滬深300ETF 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 510320 中金滬深300ETF 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-04-16 510320 中金滬深300ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%