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富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C(富國信增C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000109)

今天最新凈值 1.2520 0.0010 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6570
  • 成立日期：2013-05-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：32.995億份
  • 最近份額：43.7561億
  • 最近資產(chǎn)：8.35億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌 陳倩
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金000109重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002705 新寶股份 0.0000 1.09% -0.95% -0.0104%
002142 寧波銀行 0.0000 1.07% -0.15% -0.0016%
603259 XD藥明康 0.0000 0.76% 1.19% 0.0090%
600522 中天科技 0.0000 0.55% -0.52% -0.0029%
603885 吉祥航空 0.0000 0.52% 1.57% 0.0082%
002128 電投能源 0.0000 0.48% 1.33% 0.0064%
300729 樂歌股份 0.0000 0.48% -1.42% -0.0068%
000792 鹽湖股份 0.0000 0.47% -0.12% -0.0006%
601156 東航物流 0.0000 0.45% -0.61% -0.0027%
688596 正帆科技 0.0000 0.45% -1.10% -0.0050%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.32% -0.0064% 14.58%
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.08% 0.09%
2025-05-20 0.08% 0.04%
2025-05-19 0.00% -0.04%
2025-05-16 0.00% -0.04%
2025-05-15 -0.16% -0.16%
2025-05-14 0.08% 0.21%
2025-05-13 0.16% 0.13%
2025-05-12 0.16% 0.30%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金000109實(shí)時(shí)估值圖
富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C基金000109實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%