光大保德信錦弘混合E基金凈值查詢(020366)
今天最新凈值
1.1803
0.0025 0.2100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1804
0.0004 0.0371%
- 累計凈值：1.1803
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5979億
- 最近資產：0.64億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王衛(wèi)林
近一季,光大保德信錦弘混合E(020366)基金累計收益率3.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1800 |
1.1800 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1803 |
1.1803 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1778 |
1.1778 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1745 |
1.1745 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1758 |
1.1758 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1762 |
1.1762 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1755 |
1.1755 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-12 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1726 |
1.1726 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1731 |
1.1731 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1729 |
1.1729 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1704 |
1.1704 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1694 |
1.1694 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1659 |
1.1659 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1668 |
1.1668 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1615 |
1.1615 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1611 |
1.1611 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1604 |
1.1604 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1592 |
1.1592 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1591 |
1.1591 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1567 |
1.1567 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1560 |
1.1560 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1543 |
1.1543 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1534 |
1.1534 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1524 |
1.1524 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1518 |
1.1518 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0059 |
0.51% |
|
|
| 2025-04-11 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1459 |
1.1459 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-04-10 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1406 |
1.1406 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1365 |
1.1365 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1275 |
1.1275 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0327 |
-2.82% |
| 2025-04-03 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1599 |
1.1599 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-02 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1557 |
1.1557 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1525 |
1.1525 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1493 |
1.1493 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1510 |
1.1510 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1549 |
1.1549 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1564 |
1.1564 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1536 |
1.1536 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1532 |
1.1532 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1542 |
1.1542 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-03-20 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1621 |
1.1621 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-03-19 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1592 |
1.1592 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1590 |
1.1590 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1586 |
1.1586 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1607 |
1.1607 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1538 |
1.1538 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1577 |
1.1577 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1581 |
1.1581 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1606 |
1.1606 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1600 |
1.1600 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-03-06 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1645 |
1.1645 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-03-05 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1598 |
1.1598 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1551 |
1.1551 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-03 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1512 |
1.1512 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1538 |
1.1538 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-02-27 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1627 |
1.1627 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1629 |
1.1629 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1560 |
1.1560 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
020366 |
光大保德信錦弘混合E |
1.1565 |
1.1565 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0016 |
0.14% |
