國投瑞銀瑞泰多策略混合C(國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C)基金凈值查詢(011618)
今天最新凈值
1.4999
0.0065 0.4400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5012
0.0013 0.0887%
- 累計凈值：1.6419
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8367億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊楓 吳瀟
近一季國投瑞銀瑞泰多策略混合C|國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀瑞泰多策略混合C(011618)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.5009 |
1.6429 |
1.4999 |
1.6419 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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1.6419 |
1.4934 |
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| 2025-05-20 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4934 |
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| 2025-05-19 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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| 2025-05-16 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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1.4907 |
1.6327 |
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| 2025-05-15 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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-0.24% |
| 2025-05-14 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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1.4896 |
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| 2025-05-13 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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| 2025-05-12 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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| 2025-05-09 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4802 |
1.6222 |
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|
|
| 2025-05-08 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4761 |
1.6181 |
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| 2025-05-07 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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1.6132 |
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| 2025-05-06 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4675 |
1.6095 |
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| 2025-04-30 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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-0.22% |
| 2025-04-29 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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| 2025-04-28 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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1.6077 |
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0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4648 |
1.6068 |
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0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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1.4624 |
1.6044 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4624 |
1.6044 |
1.4633 |
1.6053 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4633 |
1.6053 |
1.4611 |
1.6031 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4611 |
1.6031 |
1.4598 |
1.6018 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4598 |
1.6018 |
1.4584 |
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0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4584 |
1.6004 |
1.4577 |
1.5997 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4577 |
1.5997 |
1.4580 |
1.6000 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4580 |
1.6000 |
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0.21% |
|
|
| 2025-04-14 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4550 |
1.5970 |
1.4530 |
1.5950 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4530 |
1.5950 |
1.4531 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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| 2025-04-09 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4437 |
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1.4427 |
1.5847 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4427 |
1.5847 |
1.4325 |
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0.71% |
| 2025-04-07 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4325 |
1.5745 |
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-2.65% |
| 2025-04-03 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
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-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-04-02 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4776 |
1.6196 |
1.4765 |
1.6185 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4765 |
1.6185 |
1.4775 |
1.6195 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-31 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4775 |
1.6195 |
1.4795 |
1.6215 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4795 |
1.6215 |
1.4827 |
1.6247 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4827 |
1.6247 |
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1.6242 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4822 |
1.6242 |
1.4858 |
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-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4858 |
1.6278 |
1.4837 |
1.6257 |
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| 2025-03-24 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4837 |
1.6257 |
1.4792 |
1.6212 |
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0.30% |
| 2025-03-21 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4792 |
1.6212 |
1.4862 |
1.6282 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4862 |
1.6282 |
1.4902 |
1.6322 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4902 |
1.6322 |
1.4875 |
1.6295 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4875 |
1.6295 |
1.4853 |
1.6273 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4853 |
1.6273 |
1.4876 |
1.6296 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4876 |
1.6296 |
1.4751 |
1.6171 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-03-13 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4751 |
1.6171 |
1.4744 |
1.6164 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4744 |
1.6164 |
1.4763 |
1.6183 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4763 |
1.6183 |
1.4754 |
1.6174 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4754 |
1.6174 |
1.4771 |
1.6191 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4771 |
1.6191 |
1.4770 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4770 |
1.6190 |
1.4741 |
1.6161 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4741 |
1.6161 |
1.4690 |
1.6110 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4690 |
1.6110 |
1.4701 |
1.6121 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4701 |
1.6121 |
1.4699 |
1.6119 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4699 |
1.6119 |
1.4756 |
1.6176 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4756 |
1.6176 |
1.4720 |
1.6140 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4720 |
1.6140 |
1.4689 |
1.6109 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4689 |
1.6109 |
1.4758 |
1.6178 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4758 |
1.6178 |
1.4798 |
1.6218 |
-0.0040 |
-0.27% |
