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萬家瑞豐靈活配置混合C(萬家瑞豐C)基金盤中實時估值(001489)

今天最新凈值 1.3592 0.0077 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3592
  • 成立日期：2015-06-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.0814億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 莫敬敏 周慧 張永強
萬家瑞豐靈活配置混合C基金001489重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.6000 4.13% -0.06% -0.0025%
300750 寧德時代 2.5400 2.83% -1.35% -0.0382%
601318 中國平安 10.3400 2.36% -0.02% -0.0005%
600036 招商銀行 11.8900 2.27% 1.39% 0.0316%
000333 美的集團 4.7000 1.63% 0.71% 0.0116%
002594 比亞迪 0.8700 1.44% -0.30% -0.0043%
600900 長江電力 11.7600 1.44% 0.75% 0.0108%
601166 興業(yè)銀行 13.9700 1.33% 0.84% 0.0112%
601899 紫金礦業(yè) 15.8200 1.26% 0.49% 0.0062%
300059 東方財富 12.1300 1.21% -0.70% -0.0085%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.9% 0.0174% 19.06%
萬家瑞豐靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.44% 0.21%
2025-05-20 0.57% 0.14%
2025-05-19 -0.19% -0.09%
2025-05-16 -0.27% -0.12%
2025-05-15 -0.95% -0.10%
2025-05-14 0.86% 0.39%
2025-05-13 0.05% 0.03%
2025-05-12 1.15% 0.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
萬家瑞豐靈活配置混合C基金001489實時估值圖
萬家瑞豐靈活配置混合C基金001489實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%