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華安添祥6個(gè)月持有混合A(華安添祥6個(gè)月持有混合) - 基金主頁(yè)(代碼:011390)

今天最新凈值 1.1142 -0.0020 -0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1129 -0.0013 -0.1168%
  • 累計(jì)凈值：1.1292
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7371億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 石雨欣 陸奔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.18% 0.08% 1.01% -0.83% 4.96% 11.90% 15.45% 13.24%
同類排名 238/1325 514/1341 544/1343 1069/1334 402/1290 67/1191 65/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
華安添祥6個(gè)月持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
02273 固生堂 0.0000 3.40% 1.04%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.37% -0.58%
002180 納思達(dá) 0.0000 2.95% -0.50%
300320 海達(dá)股份 0.0000 2.11% 2.41%
600754 錦江酒店 0.0000 1.33% -1.53%
00700 騰訊控股 0.0000 1.05% -0.29%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 1.02% 0.21%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.96% -1.25%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 0.86% -2.27%
000733 振華科技 0.0000 0.78% -2.87%
華安添祥6個(gè)月持有混合A(011390)基金檔案
基金代碼 011390 基金簡(jiǎn)稱 華安添祥6個(gè)月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-01~2021-07-16 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 孫麗娜 石雨欣 陸奔 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 1.89億 最近份額 1.7371億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率