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萬家家瑞債券C - 基金主頁(代碼:004572)

今天最新凈值 1.0792 0.0020 0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0811 0.0019 0.1745%
  • 累計(jì)凈值：1.1802
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4718億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠(chéng)庸 喬亮 莫敬敏 周慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% 0.06% 0.41% -0.83% -0.03% -2.74% -1.64% 17.68%
同類排名 1159/1261 613/1331 998/1323 1037/1282 1083/1143 910/955 664/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
萬家家瑞債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.26% -0.50%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.25% 1.39%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.25% 4.65%
603259 XD藥明康 0.0000 0.25% 1.17%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.24% -0.23%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.24% 0.45%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.24% 2.74%
600585 海螺水泥 0.0000 0.23% 1.32%
600925 蘇能股份 0.0000 0.23% 0.59%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.23% 3.53%
萬家家瑞債券C(004572)基金檔案
基金代碼 004572 基金簡(jiǎn)稱 萬家家瑞債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-21~2017-09-15 成立日期 2017-09-20 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 尹誠(chéng)庸 喬亮 莫敬敏 周慧 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.4718億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%