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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(019233)

今天最新凈值 0.1354 0.0002 0.1500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1354
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2564億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C基金019233重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01088 中國(guó)神華 0.0000 0.91% -1.80% -0.0164%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.62% -1.12% -0.0069%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.57% -3.33% -0.0190%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.1% -0.0423% 5.61%
廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.30% 0.07%
2025-05-19 0.15% 0.07%
2025-05-16 -0.15% 0.00%
2025-05-15 0.15% -0.06%
2025-05-14 0.07% -0.05%
2025-05-13 0.07% 0.12%
2025-05-12 -0.22% -0.04%
2025-05-09 -0.07% 0.18%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C基金019233實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)美元C基金019233實(shí)時(shí)估值圖