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招商安泰債券B(招商債券B)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(217203)

今天最新凈值 1.3433 0.0002 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2723
  • 成立日期：2006-04-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：25.866億份
  • 最近份額：28.9488億
  • 最近資產(chǎn)：38.36億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒 康晶
招商安泰債券B基金217203重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 439.9900 4.77% 0.75% 0.0358%
600000 浦發(fā)銀行 277.4600 4.51% 1.30% 0.0586%
600231 凌鋼股份 542.7900 4.18% -1.71% -0.0715%
601808 中海油服 237.5900 4.11% 0.07% 0.0029%
600216 浙江醫(yī)藥 267.9000 4.10% -1.82% -0.0746%
600880 博瑞傳播 386.9100 3.40% -0.22% -0.0075%
601006 大秦鐵路 266.4200 2.68% 0.75% 0.0201%
601318 中國(guó)平安 69.9900 2.55% -0.02% -0.0005%
600519 貴州茅臺(tái) 24.7600 2.54% -0.06% -0.0015%
600096 云天化 55.5100 2.53% -1.28% -0.0324%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.37% -0.0706% 0.00%
招商安泰債券B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% -0.05%
2025-05-20 0.01% 0.06%
2025-05-19 0.05% 0.13%
2025-05-16 -0.03% -0.01%
2025-05-15 -0.01% 0.14%
2025-05-14 -0.01% -0.01%
2025-05-13 0.04% 0.09%
2025-05-12 -0.07% -0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安泰債券B基金217203實(shí)時(shí)估值圖
招商安泰債券B基金217203實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%