搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏鼎沛?zhèn)疌基金盤中實時估值(005887)

今天最新凈值 1.1270 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2231
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5199億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙航 柳萬軍 韓麗楠
華夏鼎沛?zhèn)疌基金005887重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688502 茂萊光學(xué) 0.0000 0.23% 1.78% 0.0041%
603893 瑞芯微 0.0000 0.22% -0.78% -0.0017%
600845 寶信軟件 0.0000 0.21% 0.04% 0.0001%
300442 潤澤科技 0.0000 0.20% 0.20% 0.0004%
688025 杰普特 0.0000 0.20% 0.89% 0.0018%
688525 佰維存儲 0.0000 0.19% 0.02% 0.0000%
688608 恒玄科技 0.0000 0.18% -9.88% -0.0178%
603270 金帝股份 0.0000 0.08% 5.89% 0.0047%
688088 虹軟科技 0.0000 0.08% 0.04% 0.0000%
688300 聯(lián)瑞新材 0.0000 0.07% 0.82% 0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.66% -0.0078% 18.66%
華夏鼎沛?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.02% -0.06%
2025-05-21 -0.04% -0.12%
2025-05-20 -0.03% 0.03%
2025-05-19 -0.12% 0.00%
2025-05-16 0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.11% -0.32%
2025-05-14 -0.04% 0.06%
2025-05-13 -0.05% -0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎沛?zhèn)疌基金005887實時估值圖
華夏鼎沛?zhèn)疌基金005887實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0025 0.9002%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0424 0.5222%
易方達悅豐穩(wěn)健債券C 1.0398 0.5222%
博時宏觀回報債券E 1.4714 0.5087%
中歐多利債券A 1.0062 0.4363%
中歐多利債券C 1.0049 0.4363%
天弘增益回報債券發(fā)起式E 1.3237 0.4316%
興華興利債券A 1.0397 0.3712%