搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬揚(yáng)景源一年持有混合A(鵬揚(yáng)景源一年持有期混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011521)

今天最新凈值 1.0644 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0644
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2917億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛(ài)斌 李剛 王瑩瑩
鵬揚(yáng)景源一年持有混合A基金011521重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.97% -0.92% -0.0089%
00135 昆侖能源 0.0000 0.96% 1.69% 0.0162%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.81% -0.90% -0.0073%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.65% 0.56% 0.0036%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.60% 3.06% 0.0184%
600116 三峽水利 0.0000 0.60% 0.14% 0.0008%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.59% -0.59% -0.0035%
601868 中國(guó)能建 0.0000 0.59% -0.45% -0.0027%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.58% 1.28% 0.0074%
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 0.0000 0.54% -1.07% -0.0058%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.89% 0.0182% 12.25%
鵬揚(yáng)景源一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.06% 0.00%
2025-05-22 -0.19% -0.11%
2025-05-21 0.14% 0.07%
2025-05-20 0.24% 0.16%
2025-05-19 0.09% 0.09%
2025-05-16 -0.12% -0.12%
2025-05-15 -0.19% -0.07%
2025-05-14 0.14% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)景源一年持有混合A基金011521實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)景源一年持有混合A基金011521實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)景源一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%