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天弘高端制造混合A基金凈值查詢(012568)

今天最新凈值 0.8007 -0.0014 -0.1700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8125 0.0078 0.9712%
  • 累計凈值：0.8007
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2922億
  • 最近資產(chǎn)：5.61億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 李佳明
近一季天弘高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘高端制造混合A(012568)基金累計收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012568 天弘高端制造混合A 0.8047 0.8047 0.8007 0.8007 0.0040 0.50%
2025-05-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8007 0.8007 0.8021 0.8021 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 012568 天弘高端制造混合A 0.8021 0.8021 0.8012 0.8012 0.0009 0.11%
2025-05-15 012568 天弘高端制造混合A 0.8012 0.8012 0.8096 0.8096 -0.0084 -1.04%
2025-05-14 012568 天弘高端制造混合A 0.8096 0.8096 0.8065 0.8065 0.0031 0.38%
2025-05-13 012568 天弘高端制造混合A 0.8065 0.8065 0.8186 0.8186 -0.0121 -1.48%
2025-05-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8186 0.8186 0.7916 0.7916 0.0270 3.41%
2025-05-09 012568 天弘高端制造混合A 0.7916 0.7916 0.7997 0.7997 -0.0081 -1.01%
2025-05-08 012568 天弘高端制造混合A 0.7997 0.7997 0.7888 0.7888 0.0109 1.38%
2025-05-07 012568 天弘高端制造混合A 0.7888 0.7888 0.7798 0.7798 0.0090 1.15%
2025-05-06 012568 天弘高端制造混合A 0.7798 0.7798 0.7687 0.7687 0.0111 1.44%
2025-04-30 012568 天弘高端制造混合A 0.7687 0.7687 0.7694 0.7694 -0.0007 -0.09%
2025-04-29 012568 天弘高端制造混合A 0.7694 0.7694 0.7651 0.7651 0.0043 0.56%
2025-04-28 012568 天弘高端制造混合A 0.7651 0.7651 0.7682 0.7682 -0.0031 -0.40%
2025-04-25 012568 天弘高端制造混合A 0.7682 0.7682 0.7659 0.7659 0.0023 0.30%
2025-04-24 012568 天弘高端制造混合A 0.7659 0.7659 0.7706 0.7706 -0.0047 -0.61%
2025-04-23 012568 天弘高端制造混合A 0.7706 0.7706 0.7637 0.7637 0.0069 0.90%
2025-04-22 012568 天弘高端制造混合A 0.7637 0.7637 0.7640 0.7640 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012568 天弘高端制造混合A 0.7640 0.7640 0.7554 0.7554 0.0086 1.14%
2025-04-18 012568 天弘高端制造混合A 0.7554 0.7554 0.7578 0.7578 -0.0024 -0.32%
2025-04-17 012568 天弘高端制造混合A 0.7578 0.7578 0.7567 0.7567 0.0011 0.15%
2025-04-16 012568 天弘高端制造混合A 0.7567 0.7567 0.7635 0.7635 -0.0068 -0.89%
2025-04-15 012568 天弘高端制造混合A 0.7635 0.7635 0.7732 0.7732 -0.0097 -1.25%
2025-04-14 012568 天弘高端制造混合A 0.7732 0.7732 0.7733 0.7733 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 012568 天弘高端制造混合A 0.7733 0.7733 0.7613 0.7613 0.0120 1.58%
2025-04-10 012568 天弘高端制造混合A 0.7613 0.7613 0.7509 0.7509 0.0104 1.39%
2025-04-09 012568 天弘高端制造混合A 0.7509 0.7509 0.7288 0.7288 0.0221 3.03%
2025-04-08 012568 天弘高端制造混合A 0.7288 0.7288 0.7191 0.7191 0.0097 1.35%
2025-04-07 012568 天弘高端制造混合A 0.7191 0.7191 0.7938 0.7938 -0.0747 -9.41%
2025-04-03 012568 天弘高端制造混合A 0.7938 0.7938 0.8079 0.8079 -0.0141 -1.75%
2025-04-02 012568 天弘高端制造混合A 0.8079 0.8079 0.8087 0.8087 -0.0008 -0.10%
2025-04-01 012568 天弘高端制造混合A 0.8087 0.8087 0.8044 0.8044 0.0043 0.53%
2025-03-31 012568 天弘高端制造混合A 0.8044 0.8044 0.8158 0.8158 -0.0114 -1.40%
2025-03-28 012568 天弘高端制造混合A 0.8158 0.8158 0.8255 0.8255 -0.0097 -1.18%
2025-03-27 012568 天弘高端制造混合A 0.8255 0.8255 0.8271 0.8271 -0.0016 -0.19%
2025-03-26 012568 天弘高端制造混合A 0.8271 0.8271 0.8224 0.8224 0.0047 0.57%
2025-03-25 012568 天弘高端制造混合A 0.8224 0.8224 0.8290 0.8290 -0.0066 -0.80%
2025-03-24 012568 天弘高端制造混合A 0.8290 0.8290 0.8259 0.8259 0.0031 0.38%
2025-03-21 012568 天弘高端制造混合A 0.8259 0.8259 0.8430 0.8430 -0.0171 -2.03%
2025-03-20 012568 天弘高端制造混合A 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-03-19 012568 天弘高端制造混合A 0.8411 0.8411 0.8432 0.8432 -0.0021 -0.25%
2025-03-18 012568 天弘高端制造混合A 0.8432 0.8432 0.8405 0.8405 0.0027 0.32%
2025-03-17 012568 天弘高端制造混合A 0.8405 0.8405 0.8455 0.8455 -0.0050 -0.59%
2025-03-14 012568 天弘高端制造混合A 0.8455 0.8455 0.8366 0.8366 0.0089 1.06%
2025-03-13 012568 天弘高端制造混合A 0.8366 0.8366 0.8485 0.8485 -0.0119 -1.40%
2025-03-12 012568 天弘高端制造混合A 0.8485 0.8485 0.8519 0.8519 -0.0034 -0.40%
2025-03-11 012568 天弘高端制造混合A 0.8519 0.8519 0.8447 0.8447 0.0072 0.85%
2025-03-10 012568 天弘高端制造混合A 0.8447 0.8447 0.8462 0.8462 -0.0015 -0.18%
2025-03-07 012568 天弘高端制造混合A 0.8462 0.8462 0.8342 0.8342 0.0120 1.44%
2025-03-06 012568 天弘高端制造混合A 0.8342 0.8342 0.8205 0.8205 0.0137 1.67%
2025-03-05 012568 天弘高端制造混合A 0.8205 0.8205 0.8146 0.8146 0.0059 0.72%
2025-03-04 012568 天弘高端制造混合A 0.8146 0.8146 0.8103 0.8103 0.0043 0.53%
2025-03-03 012568 天弘高端制造混合A 0.8103 0.8103 0.8060 0.8060 0.0043 0.53%
2025-02-28 012568 天弘高端制造混合A 0.8060 0.8060 0.8353 0.8353 -0.0293 -3.51%
2025-02-27 012568 天弘高端制造混合A 0.8353 0.8353 0.8391 0.8391 -0.0038 -0.45%
2025-02-26 012568 天弘高端制造混合A 0.8391 0.8391 0.8320 0.8320 0.0071 0.85%
2025-02-25 012568 天弘高端制造混合A 0.8320 0.8320 0.8332 0.8332 -0.0012 -0.14%
2025-02-24 012568 天弘高端制造混合A 0.8332 0.8332 0.8351 0.8351 -0.0019 -0.23%
2025-02-21 012568 天弘高端制造混合A 0.8351 0.8351 0.8257 0.8257 0.0094 1.14%