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前海開源澤鑫混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005323)

今天最新凈值 1.9809 0.0020 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
前海開源澤鑫混合A基金005323重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.41% 0.11% 0.0049%
600036 招商銀行 0.0000 3.90% -0.61% -0.0238%
601318 中國平安 0.0000 3.45% -0.30% -0.0104%
600585 海螺水泥 0.0000 2.37% -0.04% -0.0009%
600887 伊利股份 0.0000 2.23% 0.88% 0.0196%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.06% -0.52% -0.0107%
600048 保利發(fā)展 0.0000 1.84% 0.00% 0.0000%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.32% 2.56% 0.0338%
603259 XD藥明康 0.0000 1.18% 0.65% 0.0077%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.17% -0.65% -0.0076%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
23.93% 0.0126% 32.47%
前海開源澤鑫混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.10% 0.11%
2025-05-21 0.10% 0.10%
2025-05-20 0.21% 0.23%
2025-05-19 -0.20% -0.22%
2025-05-16 -0.22% -0.24%
2025-05-15 -0.03% -0.06%
2025-05-14 0.45% 0.55%
2025-05-13 0.10% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源澤鑫混合A基金005323實(shí)時(shí)估值圖
前海開源澤鑫混合A基金005323實(shí)時(shí)估值圖
前海開源澤鑫混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5778 2.9461%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.5113 2.8395%
北信瑞豐健康生活 1.0937 2.6938%
諾安景鑫靈活配置混合 1.9091 2.2657%
圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9747 1.9731%
圓信永豐興源靈活配置混合C 1.9589 1.9731%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7360 1.9368%
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.8815 1.7868%