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天弘高端制造混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012569)

今天最新凈值 0.7925 0.0039 0.4900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7925
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3856億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬 李佳明
天弘高端制造混合C基金012569重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00175 吉利汽車(chē) 0.0000 7.43% -0.74% -0.0550%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.91% -1.35% -0.0933%
603678 火炬電子 0.0000 5.72% -0.20% -0.0114%
600760 XD中航沈 0.0000 5.36% 0.29% 0.0155%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 5.30% 0.46% 0.0244%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 4.90% -1.05% -0.0515%
000680 山推股份 0.0000 4.76% -0.33% -0.0157%
002025 航天電器 0.0000 4.70% 0.38% 0.0179%
600584 長(zhǎng)電科技 0.0000 4.53% -0.54% -0.0245%
002475 立訊精密 0.0000 2.99% -1.09% -0.0326%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.6% -0.2262% 93.04%
天弘高端制造混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.74% 0.94%
2025-05-20 0.49% 0.57%
2025-05-19 -0.16% -0.48%
2025-05-16 0.10% 0.04%
2025-05-15 -1.04% -1.10%
2025-05-14 0.39% 0.32%
2025-05-13 -1.49% -1.34%
2025-05-12 3.41% 3.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘高端制造混合C基金012569實(shí)時(shí)估值圖
天弘高端制造混合C基金012569實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9958%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9831 0.9958%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3411 0.8794%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3408 0.8794%