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天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C(天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(014565)

今天最新凈值 0.9288 0.0207 2.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9435 -0.0002 -0.0203%
  • 累計凈值：0.9288
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8665億
  • 最近資產：0.49億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：楊超 胡超 賀雨軒
近一季天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C|天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C(014565)基金累計收益率7.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-05-20 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9081 0.9081 0.0207 2.28%
2025-05-19 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.9071 0.9071 0.0010 0.11%
2025-05-16 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.8976 0.8976 0.0095 1.06%
2025-05-15 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8976 0.8976 0.8986 0.8986 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8986 0.8986 0.8919 0.8919 0.0067 0.75%
2025-05-13 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8833 0.8833 0.0086 0.97%
2025-05-12 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8833 0.8833 0.9063 0.9063 -0.0230 -2.54%
2025-05-09 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9057 0.9057 0.0006 0.07%
2025-05-08 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9057 0.9057 0.9058 0.9058 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9219 0.9219 -0.0161 -1.75%
2025-05-06 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9173 0.9173 0.0046 0.50%
2025-04-30 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9173 0.9173 0.9056 0.9056 0.0117 1.29%
2025-04-29 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9002 0.9002 0.0054 0.60%
2025-04-28 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9002 0.9002 0.9023 0.9023 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.9098 0.9098 -0.0075 -0.82%
2025-04-24 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.8992 0.8992 0.0106 1.18%
2025-04-23 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.8964 0.8964 0.0028 0.31%
2025-04-22 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8964 0.8964 0.8675 0.8675 0.0289 3.33%
2025-04-21 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8573 0.8573 0.0102 1.19%
2025-04-18 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8576 0.8576 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8576 0.8576 0.8581 0.8581 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8581 0.8581 0.8706 0.8706 -0.0125 -1.44%
2025-04-15 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8741 0.8741 -0.0035 -0.40%
2025-04-14 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8557 0.8557 0.0184 2.15%
2025-04-11 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8557 0.8557 0.8404 0.8404 0.0153 1.82%
2025-04-10 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8404 0.8404 0.8242 0.8242 0.0162 1.97%
2025-04-09 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8242 0.8242 0.8305 0.8305 -0.0063 -0.76%
2025-04-08 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8305 0.8305 0.8245 0.8245 0.0060 0.73%
2025-04-07 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8245 0.8245 0.9376 0.9376 -0.1131 -12.06%
2025-04-03 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9460 0.9460 -0.0084 -0.89%
2025-04-02 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9460 0.9460 0.9564 0.9564 -0.0104 -1.09%
2025-04-01 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9231 0.9231 0.0333 3.61%
2025-03-31 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9231 0.9231 0.9253 0.9253 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9239 0.9239 0.0014 0.15%
2025-03-27 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.8854 0.8854 0.0385 4.35%
2025-03-26 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8854 0.8854 0.8871 0.8871 -0.0017 -0.19%
2025-03-25 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8895 0.8895 -0.0024 -0.27%
2025-03-24 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8895 0.8895 0.8937 0.8937 -0.0042 -0.47%
2025-03-21 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8937 0.8937 0.9027 0.9027 -0.0090 -1.00%
2025-03-20 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9027 0.9027 0.9025 0.9025 0.0002 0.02%
2025-03-19 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9025 0.9025 0.8997 0.8997 0.0028 0.31%
2025-03-18 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8997 0.8997 0.8786 0.8786 0.0211 2.40%
2025-03-17 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8786 0.8786 0.8799 0.8799 -0.0013 -0.15%
2025-03-14 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8799 0.8799 0.8602 0.8602 0.0197 2.29%
2025-03-13 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8602 0.8602 0.8633 0.8633 -0.0031 -0.36%
2025-03-12 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8633 0.8633 0.8709 0.8709 -0.0076 -0.87%
2025-03-11 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8709 0.8709 0.8638 0.8638 0.0071 0.82%
2025-03-10 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8638 0.8638 0.8754 0.8754 -0.0116 -1.33%
2025-03-07 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8754 0.8754 0.8812 0.8812 -0.0058 -0.66%
2025-03-06 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8812 0.8812 0.8711 0.8711 0.0101 1.16%
2025-03-05 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8681 0.8681 0.0030 0.35%
2025-03-04 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8681 0.8681 0.8736 0.8736 -0.0055 -0.63%
2025-03-03 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8736 0.8736 0.8769 0.8769 -0.0033 -0.38%
2025-02-28 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8769 0.8769 0.8975 0.8975 -0.0206 -2.30%
2025-02-27 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2025-02-26 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.8757 0.8757 0.0213 2.43%
2025-02-25 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8757 0.8757 0.8849 0.8849 -0.0092 -1.04%
2025-02-24 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8849 0.8849 0.9019 0.9019 -0.0170 -1.88%