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南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014935)

今天最新凈值 0.8148 0.0003 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8145 -0.0003 -0.0330%
  • 累計凈值：0.8148
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6251億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一季南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C(014935)基金累計收益率-2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8197 0.8197 0.8148 0.8148 0.0049 0.60%
2025-05-19 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8145 0.8145 0.0003 0.04%
2025-05-16 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8144 0.8144 0.0001 0.01%
2025-05-15 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8144 0.8144 0.8212 0.8212 -0.0068 -0.83%
2025-05-14 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8179 0.8179 0.0033 0.40%
2025-05-13 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8195 0.8195 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8195 0.8195 0.8105 0.8105 0.0090 1.11%
2025-05-09 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8105 0.8105 0.8136 0.8136 -0.0031 -0.38%
2025-05-08 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8136 0.8136 0.8120 0.8120 0.0016 0.20%
2025-05-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8120 0.8120 0.8116 0.8116 0.0004 0.05%
2025-05-06 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8116 0.8116 0.8003 0.8003 0.0113 1.41%
2025-04-30 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8003 0.8003 0.7979 0.7979 0.0024 0.30%
2025-04-29 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.7975 0.7975 0.0004 0.05%
2025-04-28 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7975 0.7975 0.7989 0.7989 -0.0014 -0.18%
2025-04-25 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7989 0.7989 0.7961 0.7961 0.0028 0.35%
2025-04-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7991 0.7991 -0.0030 -0.38%
2025-04-23 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7923 0.7923 0.0068 0.86%
2025-04-22 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7923 0.7923 0.7901 0.7901 0.0022 0.28%
2025-04-21 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7901 0.7901 0.7850 0.7850 0.0051 0.65%
2025-04-18 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7850 0.7850 0.7849 0.7849 0.0001 0.01%
2025-04-17 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7832 0.7832 0.0017 0.22%
2025-04-16 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7832 0.7832 0.7888 0.7888 -0.0056 -0.71%
2025-04-15 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7888 0.7888 0.7885 0.7885 0.0003 0.04%
2025-04-14 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7885 0.7885 0.7835 0.7835 0.0050 0.64%
2025-04-11 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7785 0.7785 0.0050 0.64%
2025-04-10 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7785 0.7785 0.7633 0.7633 0.0152 1.99%
2025-04-09 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7633 0.7633 0.7584 0.7584 0.0049 0.65%
2025-04-08 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7535 0.7535 0.0049 0.65%
2025-04-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.7535 0.7535 0.8151 0.8151 -0.0616 -7.56%
2025-04-03 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8281 0.8281 -0.0130 -1.57%
2025-04-02 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8281 0.8281 0.8276 0.8276 0.0005 0.06%
2025-04-01 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8250 0.8250 0.0026 0.32%
2025-03-31 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8300 0.8300 -0.0050 -0.60%
2025-03-28 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8341 0.8341 -0.0041 -0.49%
2025-03-27 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8344 0.8344 -0.0003 -0.04%
2025-03-26 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8350 0.8350 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8350 0.8350 0.8371 0.8371 -0.0021 -0.25%
2025-03-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8334 0.8334 0.0037 0.44%
2025-03-21 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8334 0.8334 0.8411 0.8411 -0.0077 -0.92%
2025-03-20 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8449 0.8449 -0.0038 -0.45%
2025-03-19 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8460 0.8460 -0.0011 -0.13%
2025-03-18 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8412 0.8412 0.0048 0.57%
2025-03-17 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8400 0.8400 0.0012 0.14%
2025-03-14 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8296 0.8296 0.0104 1.25%
2025-03-13 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8328 0.8328 -0.0032 -0.38%
2025-03-12 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8328 0.8328 0.8345 0.8345 -0.0017 -0.20%
2025-03-11 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8341 0.8341 0.0004 0.05%
2025-03-10 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8368 0.8368 -0.0027 -0.32%
2025-03-07 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8376 0.8376 -0.0008 -0.10%
2025-03-06 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8296 0.8296 0.0080 0.96%
2025-03-05 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8260 0.8260 0.0036 0.44%
2025-03-04 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8260 0.8260 0.8252 0.8252 0.0008 0.10%
2025-03-03 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8242 0.8242 0.0010 0.12%
2025-02-28 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8354 0.8354 -0.0112 -1.34%
2025-02-27 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8323 0.8323 0.0031 0.37%
2025-02-26 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8323 0.8323 0.8263 0.8263 0.0060 0.73%
2025-02-25 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8340 0.8340 -0.0077 -0.92%
2025-02-24 014935 南方浩益進(jìn)取聚申3個月持有混合(FOF)C 0.8340 0.8340 0.8352 0.8352 -0.0012 -0.14%