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嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(017057)

今天最新凈值 1.0694 0.0107 1.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0727 -0.0003 -0.0273%
  • 累計(jì)凈值：1.0694
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0591億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一季嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C(017057)基金累計(jì)收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0730 1.0730 1.0694 1.0694 0.0036 0.34%
2025-05-20 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0587 1.0587 0.0107 1.01%
2025-05-19 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0587 1.0587 1.0502 1.0502 0.0085 0.81%
2025-05-16 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0552 1.0552 -0.0050 -0.47%
2025-05-15 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.05%
2025-05-14 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0505 1.0505 0.0042 0.40%
2025-05-13 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0505 1.0505 1.0459 1.0459 0.0046 0.44%
2025-05-12 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0459 1.0459 1.0490 1.0490 -0.0031 -0.30%
2025-05-09 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0490 1.0490 1.0457 1.0457 0.0033 0.32%
2025-05-08 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0457 1.0457 1.0424 1.0424 0.0033 0.32%
2025-05-07 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0424 1.0424 1.0387 1.0387 0.0037 0.36%
2025-05-06 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0387 1.0387 1.0297 1.0297 0.0090 0.87%
2025-04-30 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0297 1.0297 1.0370 1.0370 -0.0073 -0.70%
2025-04-29 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0370 1.0370 1.0539 1.0539 -0.0169 -1.60%
2025-04-28 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0539 1.0539 1.0500 1.0500 0.0039 0.37%
2025-04-25 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16%
2025-04-24 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0294 1.0294 0.0086 0.84%
2025-04-23 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0351 1.0351 -0.0057 -0.55%
2025-04-22 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0352 1.0352 1.0310 1.0310 0.0042 0.41%
2025-04-18 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0310 1.0310 1.0358 1.0358 -0.0048 -0.46%
2025-04-17 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0358 1.0358 1.0382 1.0382 -0.0024 -0.23%
2025-04-16 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0367 1.0367 0.0015 0.14%
2025-04-15 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0328 1.0328 0.0039 0.38%
2025-04-14 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0199 1.0199 0.0129 1.26%
2025-04-11 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0199 1.0199 1.0270 1.0270 -0.0071 -0.69%
2025-04-10 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0270 1.0270 1.0247 1.0247 0.0023 0.22%
2025-04-09 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0201 1.0201 0.0046 0.45%
2025-04-08 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0201 1.0201 0.9958 0.9958 0.0243 2.44%
2025-04-07 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9958 0.9958 1.0476 1.0476 -0.0518 -4.94%
2025-04-03 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0476 1.0476 1.0324 1.0324 0.0152 1.47%
2025-04-02 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0324 1.0324 1.0391 1.0391 -0.0067 -0.64%
2025-04-01 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0391 1.0391 1.0219 1.0219 0.0172 1.68%
2025-03-31 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0219 1.0219 1.0199 1.0199 0.0020 0.20%
2025-03-28 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0199 1.0199 1.0235 1.0235 -0.0036 -0.35%
2025-03-27 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0235 1.0235 1.0353 1.0353 -0.0118 -1.14%
2025-03-26 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0353 1.0353 1.0399 1.0399 -0.0046 -0.44%
2025-03-25 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0399 1.0399 1.0264 1.0264 0.0135 1.32%
2025-03-24 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0264 1.0264 1.0256 1.0256 0.0008 0.08%
2025-03-21 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0277 1.0277 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0297 1.0297 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0297 1.0297 1.0166 1.0166 0.0131 1.29%
2025-03-18 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0166 1.0166 1.0194 1.0194 -0.0028 -0.27%
2025-03-17 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0145 1.0145 0.0061 0.60%
2025-03-13 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0145 1.0145 1.0080 1.0080 0.0065 0.64%
2025-03-12 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0080 1.0080 1.0018 1.0018 0.0062 0.62%
2025-03-11 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0018 1.0018 0.9992 0.9992 0.0026 0.26%
2025-03-10 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9992 0.9992 1.0010 1.0010 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0010 1.0010 1.0046 1.0046 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0046 1.0046 1.0034 1.0034 0.0012 0.12%
2025-03-05 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2025-03-04 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0019 1.0019 1.0035 1.0035 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0126 1.0126 -0.0091 -0.90%
2025-02-27 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0126 1.0126 1.0186 1.0186 -0.0060 -0.59%
2025-02-26 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0186 1.0186 1.0102 1.0102 0.0084 0.83%
2025-02-25 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0197 1.0197 -0.0095 -0.93%
2025-02-24 017057 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0197 1.0197 1.0203 1.0203 -0.0006 -0.06%