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上銀豐益混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011504)

今天最新凈值 1.0926 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9570億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高永 陳博
上銀豐益混合A基金011504重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002714 牧原股份 0.0000 2.14% -0.33% -0.0071%
002050 三花智控 0.0000 1.55% -1.20% -0.0186%
600436 片仔癀 0.0000 1.37% 0.07% 0.0010%
002891 中寵股份 0.0000 1.36% 0.71% 0.0097%
603259 XD藥明康 0.0000 1.28% 1.19% 0.0152%
000733 振華科技 0.0000 1.23% 0.25% 0.0031%
600285 羚銳制藥 0.0000 1.17% -0.43% -0.0050%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.15% -0.47% -0.0054%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.14% 0.37% 0.0042%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.05% -0.97% -0.0102%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.44% -0.0131% 6.48%
上銀豐益混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.60% -0.01%
2025-05-21 0.08% -0.08%
2025-05-20 0.31% 0.08%
2025-05-19 -0.12% -0.01%
2025-05-16 0.24% 0.00%
2025-05-15 -0.66% -0.02%
2025-05-14 -0.23% 0.01%
2025-05-13 -0.13% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀豐益混合A基金011504實(shí)時(shí)估值圖
上銀豐益混合A基金011504實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%