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大成盛享一年持有混合A - 基金主頁(代碼:016547)

今天最新凈值 1.0899 0.0018 0.1700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0929 -0.0008 -0.0692%
  • 累計凈值：1.0899
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6256億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 孫丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.20% 0.89% 2.25% 0.37% 4.95% 8.88% - 8.79%
同類排名 398/1322 8/1340 29/1340 524/1330 383/1289 182/1186 -
大成盛享一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601665 齊魯銀行 0.0000 3.08% 0.60%
601872 招商輪船 0.0000 1.81% 0.16%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.57% -2.12%
01208 五礦資源 0.0000 1.56% 0.75%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.20% 2.41%
01258 中國有色礦業(yè) 0.0000 1.18% -2.21%
02600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.15% -2.73%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.09% -1.34%
003006 百亞股份 0.0000 1.08% -0.68%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 0.73% -0.67%
大成盛享一年持有混合A(016547)基金檔案
基金代碼 016547 基金簡稱 大成盛享一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-08~2023-02-21 成立日期 2023-02-24 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 徐雄暉 孫丹 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.66億 最近份額 0.6256億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率