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浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C)基金盤中實時估值(017918)

今天最新凈值 1.0114 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0114
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1042億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋青濤
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金017918重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603993 洛陽鉬業(yè) 0.6500 0.48% -1.63% -0.0078%
601677 明泰鋁業(yè) 0.3800 0.47% -0.49% -0.0023%
601100 恒立液壓 0.0600 0.46% -0.98% -0.0045%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0400 0.45% -1.92% -0.0086%
300442 潤澤科技 0.0700 0.39% -2.36% -0.0092%
688037 芯源微 0.0400 0.38% -1.11% -0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.63% -0.0366% 4.38%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.28% -0.04%
2025-05-20 0.19% -0.02%
2025-05-19 0.10% 0.01%
2025-05-16 0.07% -0.01%
2025-05-15 -0.36% 0.00%
2025-05-14 0.20% -0.09%
2025-05-13 0.02% 0.01%
2025-05-12 0.28% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金017918實時估值圖
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C基金017918實時估值圖