搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金凈值查詢(005596)

今天最新凈值 2.0220 -0.0075 -0.3700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 2.0350 0.0036 0.1761%
  • 累計凈值：2.0220
  • 成立日期：2018-04-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4925億
  • 最近資產：2.36億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：王東杰
近一季建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A(005596)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0314 2.0314 2.0220 2.0220 0.0094 0.46%
2025-05-19 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0220 2.0220 2.0295 2.0295 -0.0075 -0.37%
2025-05-16 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0295 2.0295 2.0337 2.0337 -0.0042 -0.21%
2025-05-15 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0337 2.0337 2.0459 2.0459 -0.0122 -0.60%
2025-05-14 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0459 2.0459 2.0287 2.0287 0.0172 0.85%
2025-05-13 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0287 2.0287 2.0389 2.0389 -0.0102 -0.50%
2025-05-12 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0389 2.0389 2.0063 2.0063 0.0326 1.62%
2025-05-09 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0063 2.0063 2.0085 2.0085 -0.0022 -0.11%
2025-05-08 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0085 2.0085 1.9993 1.9993 0.0092 0.46%
2025-05-07 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9993 1.9993 1.9895 1.9895 0.0098 0.49%
2025-05-06 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9895 1.9895 1.9719 1.9719 0.0176 0.89%
2025-04-30 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9719 1.9719 1.9617 1.9617 0.0102 0.52%
2025-04-29 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9617 1.9617 1.9654 1.9654 -0.0037 -0.19%
2025-04-28 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9654 1.9654 1.9752 1.9752 -0.0098 -0.50%
2025-04-25 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9752 1.9752 1.9782 1.9782 -0.0030 -0.15%
2025-04-24 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9782 1.9782 1.9785 1.9785 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9785 1.9785 1.9689 1.9689 0.0096 0.49%
2025-04-22 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9689 1.9689 1.9678 1.9678 0.0011 0.06%
2025-04-21 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9678 1.9678 1.9581 1.9581 0.0097 0.50%
2025-04-18 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9581 1.9581 1.9651 1.9651 -0.0070 -0.36%
2025-04-17 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9651 1.9651 1.9539 1.9539 0.0112 0.57%
2025-04-16 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9539 1.9539 1.9670 1.9670 -0.0131 -0.67%
2025-04-15 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9670 1.9670 1.9659 1.9659 0.0011 0.06%
2025-04-14 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9659 1.9659 1.9735 1.9735 -0.0076 -0.39%
2025-04-11 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9735 1.9735 1.9638 1.9638 0.0097 0.49%
2025-04-10 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9638 1.9638 1.9419 1.9419 0.0219 1.13%
2025-04-09 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9419 1.9419 1.9378 1.9378 0.0041 0.21%
2025-04-08 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9378 1.9378 1.9163 1.9163 0.0215 1.12%
2025-04-07 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 1.9163 1.9163 2.0435 2.0435 -0.1272 -6.22%
2025-04-03 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0435 2.0435 2.0692 2.0692 -0.0257 -1.24%
2025-04-02 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0692 2.0692 2.0701 2.0701 -0.0009 -0.04%
2025-04-01 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0701 2.0701 2.0771 2.0771 -0.0070 -0.34%
2025-03-31 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0771 2.0771 2.0942 2.0942 -0.0171 -0.82%
2025-03-28 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0942 2.0942 2.0987 2.0987 -0.0045 -0.21%
2025-03-27 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0987 2.0987 2.0834 2.0834 0.0153 0.73%
2025-03-26 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0834 2.0834 2.0917 2.0917 -0.0083 -0.40%
2025-03-25 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0917 2.0917 2.0973 2.0973 -0.0056 -0.27%
2025-03-24 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0973 2.0973 2.0868 2.0868 0.0105 0.50%
2025-03-21 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0868 2.0868 2.1016 2.1016 -0.0148 -0.70%
2025-03-20 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.1016 2.1016 2.1079 2.1079 -0.0063 -0.30%
2025-03-19 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.1079 2.1079 2.1098 2.1098 -0.0019 -0.09%
2025-03-18 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.1098 2.1098 2.1047 2.1047 0.0051 0.24%
2025-03-17 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.1047 2.1047 2.1042 2.1042 0.0005 0.02%
2025-03-14 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.1042 2.1042 2.0508 2.0508 0.0534 2.60%
2025-03-13 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0508 2.0508 2.0597 2.0597 -0.0089 -0.43%
2025-03-12 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0597 2.0597 2.0639 2.0639 -0.0042 -0.20%
2025-03-11 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0639 2.0639 2.0551 2.0551 0.0088 0.43%
2025-03-10 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0551 2.0551 2.0627 2.0627 -0.0076 -0.37%
2025-03-07 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0627 2.0627 2.0581 2.0581 0.0046 0.22%
2025-03-06 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0581 2.0581 2.0373 2.0373 0.0208 1.02%
2025-03-05 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0373 2.0373 2.0311 2.0311 0.0062 0.31%
2025-03-04 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0311 2.0311 2.0364 2.0364 -0.0053 -0.26%
2025-03-03 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0364 2.0364 2.0370 2.0370 -0.0006 -0.03%
2025-02-28 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0370 2.0370 2.0516 2.0516 -0.0146 -0.71%
2025-02-27 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0516 2.0516 2.0363 2.0363 0.0153 0.75%
2025-02-26 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0363 2.0363 2.0120 2.0120 0.0243 1.21%
2025-02-25 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0120 2.0120 2.0271 2.0271 -0.0151 -0.74%
2025-02-24 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0271 2.0271 2.0373 2.0373 -0.0102 -0.50%
2025-02-21 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 2.0373 2.0373 2.0216 2.0216 0.0157 0.78%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅動靈活配置混合C 1.9084 4.86%