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萬家家瑞債券A - 基金主頁(代碼:004571)

今天最新凈值 1.1134 0.0021 0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1133 -0.0001 -0.0119%
  • 累計凈值：1.2164
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4576億
  • 最近資產：0.51億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：尹誠庸 喬亮 莫敬敏 周慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.13% 0.04% 0.57% -0.47% 0.41% -1.85% -0.35% 21.43%
同類排名 1106/1261 623/1328 835/1322 1019/1281 1045/1143 898/955 623/771 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
萬家家瑞債券A重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002648 衛(wèi)星化學 0.0000 0.26% -0.06%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.25% -0.56%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.25% -0.48%
603259 XD藥明康 0.0000 0.25% 1.19%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.24% -0.74%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.24% -0.24%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.24% -0.61%
600585 海螺水泥 0.0000 0.23% -0.04%
600925 蘇能股份 0.0000 0.23% -0.39%
601111 中國國航 0.0000 0.23% 1.14%
萬家家瑞債券A(004571)基金檔案
基金代碼 004571 基金簡稱 萬家家瑞債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-21~2017-09-15 成立日期 2017-09-20 基金類型 債券型-混合二級
基金經理 尹誠庸 喬亮 莫敬敏 周慧 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產 0.51億 最近份額 0.4576億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%