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泓德睿享一年持有期混合A基金盤中實時估值(009015)

今天最新凈值 1.3402 -0.0030 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3402
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4846億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：姚學(xué)康 趙端端
泓德睿享一年持有期混合A基金009015重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600039 四川路橋 0.0000 0.21% -0.65% -0.0014%
688606 奧泰生物 0.0000 0.13% 1.30% 0.0017%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.12% -1.23% -0.0015%
000651 格力電器 0.0000 0.12% -1.10% -0.0013%
600012 皖通高速 0.0000 0.12% -1.94% -0.0023%
600350 山東高速 0.0000 0.12% -0.90% -0.0011%
600377 寧滬高速 0.0000 0.12% -1.37% -0.0016%
601098 中南傳媒 0.0000 0.12% -1.49% -0.0018%
601928 鳳凰傳媒 0.0000 0.12% -3.02% -0.0036%
603565 中谷物流 0.0000 0.12% -0.78% -0.0009%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.3% -0.0138% 12.38%
泓德睿享一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.12%
2025-05-22 -0.22% -0.01%
2025-05-21 0.05% 0.08%
2025-05-20 0.25% 0.10%
2025-05-19 0.11% 0.04%
2025-05-16 -0.02% -0.06%
2025-05-15 -0.03% -0.03%
2025-05-14 -0.03% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泓德睿享一年持有期混合A基金009015實時估值圖
泓德睿享一年持有期混合A基金009015實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%