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天弘寧弘六個(gè)月A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011558)

今天最新凈值 1.0102 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7480億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 王華 任明
天弘寧弘六個(gè)月A基金011558重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 0.0000 0.78% 0.53% 0.0041%
600690 海爾智家 0.0000 0.75% -0.11% -0.0008%
002468 申通快遞 0.0000 0.71% -0.57% -0.0040%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.63% 1.15% 0.0072%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 0.58% -0.85% -0.0049%
600233 圓通速遞 0.0000 0.55% 0.31% 0.0017%
603225 新鳳鳴 0.0000 0.51% -0.80% -0.0041%
600298 安琪酵母 0.0000 0.50% 0.03% 0.0002%
00700 騰訊控股 0.0000 0.49% -1.15% -0.0056%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.47% -1.38% -0.0065%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
5.97% -0.0127% 11.66%
天弘寧弘六個(gè)月A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.04% 0.01%
2025-05-20 0.11% 0.10%
2025-05-19 0.06% 0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.11%
2025-05-15 -0.08% -0.10%
2025-05-14 0.16% 0.21%
2025-05-13 0.05% 0.01%
2025-05-12 0.03% 0.15%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘寧弘六個(gè)月A基金011558實(shí)時(shí)估值圖
天弘寧弘六個(gè)月A基金011558實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%