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浙商智多盈債券A基金盤中實時估值(013231)

今天最新凈值 1.0620 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0620
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7550億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：朱靖宇 陳亞芳 劉新正
浙商智多盈債券A基金013231重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 1.18% 0.71% 0.0084%
600309 萬華化學 0.0000 1.11% -0.88% -0.0098%
03808 中國重汽 0.0000 1.08% 0.30% 0.0032%
603871 嘉友國際 0.0000 0.96% -1.03% -0.0099%
02338 濰柴動力 0.0000 0.92% -0.52% -0.0048%
603187 海容冷鏈 0.0000 0.80% -1.88% -0.0150%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.78% -0.06% -0.0005%
06198 青島港 0.0000 0.64% 0.77% 0.0049%
00780 同程旅行 0.0000 0.61% -1.22% -0.0074%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 0.50% -1.51% -0.0076%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.58% -0.0385% 12.28%
浙商智多盈債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.01% 0.04%
2025-05-20 0.08% 0.10%
2025-05-19 0.11% 0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.08% -0.05%
2025-05-14 0.07% 0.12%
2025-05-13 0.16% -0.03%
2025-05-12 -0.19% 0.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浙商智多盈債券A基金013231實時估值圖
浙商智多盈債券A基金013231實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%