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中歐瑾源靈活配置混合A(中歐瑾源A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001146)

今天最新凈值 1.5114 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5114
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：47.510億份
  • 最近份額：0.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 余羅暢 胡闐洋 李波
中歐瑾源靈活配置混合A基金001146重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.65% -0.47% -0.0219%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.14% -1.25% -0.0393%
601318 中國平安 0.0000 2.61% -1.13% -0.0295%
600036 招商銀行 0.0000 2.52% -1.03% -0.0260%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.81% -0.59% -0.0107%
002594 比亞迪 0.0000 1.68% 1.55% 0.0260%
600900 長江電力 0.0000 1.60% -1.74% -0.0278%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.47% -0.39% -0.0057%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.40% 0.05% 0.0007%
300059 東方財(cái)富 0.0000 1.34% -2.12% -0.0284%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
22.22% -0.1626% 20.24%
中歐瑾源靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.15%
2025-05-22 -0.07% 0.02%
2025-05-21 0.46% 0.23%
2025-05-20 0.53% 0.15%
2025-05-19 -0.27% -0.10%
2025-05-16 -0.40% -0.12%
2025-05-15 -0.84% -0.10%
2025-05-14 1.14% 0.42%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐瑾源靈活配置混合A基金001146實(shí)時(shí)估值圖
中歐瑾源靈活配置混合A基金001146實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%