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匯添富雙頤債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017903)

今天最新凈值 1.0086 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0943億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志文 於樂(lè)其
匯添富雙頤債券C基金017903重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.15% 1.02% 0.0117%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.94% -1.35% -0.0127%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.94% 0.49% 0.0046%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.92% -1.12% -0.0103%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 0.82% -0.41% -0.0034%
600803 新奧股份 0.0000 0.65% -0.82% -0.0053%
00700 騰訊控股 0.0000 0.64% -1.15% -0.0074%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.62% 0.71% 0.0044%
600782 新鋼股份 0.0000 0.59% -1.26% -0.0074%
000651 格力電器 0.0000 0.56% 0.45% 0.0025%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.83% -0.0233% 12.79%
匯添富雙頤債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.29% 0.31%
2025-05-20 0.09% 0.11%
2025-05-19 0.09% 0.10%
2025-05-16 -0.10% -0.03%
2025-05-15 -0.18% -0.15%
2025-05-14 0.12% 0.11%
2025-05-13 0.00% 0.06%
2025-05-12 0.13% 0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富雙頤債券C基金017903實(shí)時(shí)估值圖
匯添富雙頤債券C基金017903實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%