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天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(008621)

今天最新凈值 1.0702 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0697 -0.0006 -0.0557%
  • 累計凈值：1.0702
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4692億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉冬 張慶昌 王帆
近一季天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(008621)基金累計收益率-1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-05-16 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0706 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0708 1.0708 0.0012 0.11%
2025-05-13 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0707 1.0707 0.0001 0.01%
2025-05-12 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-05-09 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0703 1.0703 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0691 1.0691 0.0012 0.11%
2025-05-07 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0649 1.0649 0.0043 0.40%
2025-04-30 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0633 1.0633 0.0016 0.15%
2025-04-29 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0611 1.0611 0.0022 0.21%
2025-04-28 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0623 1.0623 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10%
2025-04-24 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0620 1.0620 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0631 1.0631 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0618 1.0618 0.0013 0.12%
2025-04-21 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0587 1.0587 0.0031 0.29%
2025-04-18 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0597 1.0597 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2025-04-16 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0611 1.0611 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0608 1.0608 0.0003 0.03%
2025-04-14 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0585 1.0585 0.0023 0.22%
2025-04-11 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0565 1.0565 0.0020 0.19%
2025-04-10 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0520 1.0520 0.0045 0.43%
2025-04-09 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0489 1.0489 0.0031 0.30%
2025-04-08 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0469 1.0469 0.0020 0.19%
2025-04-07 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0749 1.0749 -0.0280 -2.60%
2025-04-03 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0776 1.0776 -0.0027 -0.25%
2025-04-02 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0766 1.0766 0.0010 0.09%
2025-04-01 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0744 1.0744 0.0022 0.20%
2025-03-31 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0769 1.0769 -0.0025 -0.23%
2025-03-28 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0786 1.0786 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2025-03-26 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07%
2025-03-25 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0788 1.0788 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-03-21 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0844 1.0844 -0.0056 -0.52%
2025-03-20 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0869 1.0869 -0.0025 -0.23%
2025-03-19 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0886 1.0886 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0865 1.0865 0.0021 0.19%
2025-03-17 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0816 1.0816 0.0050 0.46%
2025-03-13 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0839 1.0839 -0.0023 -0.21%
2025-03-12 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0850 1.0850 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0859 1.0859 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0866 1.0866 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0828 1.0828 0.0049 0.45%
2025-03-05 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0807 1.0807 0.0021 0.19%
2025-03-04 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0790 1.0790 0.0017 0.16%
2025-03-03 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0790 1.0790 1.0782 1.0782 0.0008 0.07%
2025-02-28 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0870 1.0870 -0.0088 -0.81%
2025-02-27 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0892 1.0892 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0862 1.0862 0.0030 0.28%
2025-02-25 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0886 1.0886 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 008621 天弘永裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0910 1.0910 -0.0024 -0.22%