搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀恒悅180天持有債券A(中銀恒悅180天持有期債券A) - 基金主頁(代碼:014397)

今天最新凈值 1.1130 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1132 -0.0006 -0.0515%
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3164億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 范銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.05% 0.65% 0.39% 3.59% 7.65% 10.47% 11.30%
同類排名 739/1223 566/1289 728/1283 620/1243 496/1109 223/926 138/755 -
中銀恒悅180天持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.42% -3.33%
00700 騰訊控股 0.0000 0.33% -1.15%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.30% -1.35%
02628 中國人壽 0.0000 0.25% -0.89%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.24% -0.61%
600887 伊利股份 0.0000 0.22% 0.53%
600941 中國移動 0.0000 0.21% -0.15%
002050 三花智控 0.0000 0.20% -1.20%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.20% -0.88%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.18% -0.43%
中銀恒悅180天持有債券A(014397)基金檔案
基金代碼 014397 基金簡稱 中銀恒悅180天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-04~2022-01-19 成立日期 2022-01-21 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 陳瑋 范銳 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 5.78億 最近份額 5.3164億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%