華安穩(wěn)健回報混合A(華安保本)基金凈值查詢(000072)
今天最新凈值
1.3369
0.0010 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3367
-0.0002 -0.0178%
- 累計凈值：2.3492
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.019億份
- 最近份額：0.8457億
- 最近資產：1.01億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：鄭可成 舒灝 朱才敏
近一季華安穩(wěn)健回報混合A|華安保本基金凈值查詢
近一季,華安穩(wěn)健回報混合A(000072)基金累計收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3368 |
2.3491 |
1.3369 |
2.3492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3369 |
2.3492 |
1.3359 |
2.3475 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3359 |
2.3475 |
1.3342 |
2.3445 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3342 |
2.3445 |
1.3341 |
2.3443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3341 |
2.3443 |
1.3354 |
2.3466 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3354 |
2.3466 |
1.3367 |
2.3489 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3367 |
2.3489 |
1.3355 |
2.3468 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3355 |
2.3468 |
1.3343 |
2.3447 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3343 |
2.3447 |
1.3339 |
2.3440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3339 |
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1.3335 |
2.3433 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3335 |
2.3433 |
1.3317 |
2.3401 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3317 |
2.3401 |
1.3305 |
2.3380 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3305 |
2.3380 |
1.3285 |
2.3345 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3285 |
2.3345 |
1.3275 |
2.3327 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3275 |
2.3327 |
1.3262 |
2.3304 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3262 |
2.3304 |
1.3266 |
2.3311 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3266 |
2.3311 |
1.3266 |
2.3311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3266 |
2.3311 |
1.3270 |
2.3318 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3270 |
2.3318 |
1.3274 |
2.3325 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3274 |
2.3325 |
1.3266 |
2.3311 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3266 |
2.3311 |
1.3259 |
2.3299 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3259 |
2.3299 |
1.3257 |
2.3296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3257 |
2.3296 |
1.3262 |
2.3304 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3262 |
2.3304 |
1.3256 |
2.3294 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3256 |
2.3294 |
1.3268 |
2.3315 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3268 |
2.3315 |
1.3251 |
2.3285 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3251 |
2.3285 |
1.3247 |
2.3278 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3247 |
2.3278 |
1.3234 |
2.3255 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3234 |
2.3255 |
1.3206 |
2.3206 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3206 |
2.3206 |
1.3189 |
2.3176 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3189 |
2.3176 |
1.3306 |
2.3382 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3306 |
2.3382 |
1.3301 |
2.3373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3301 |
2.3373 |
1.3296 |
2.3364 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3296 |
2.3364 |
1.3287 |
2.3348 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3287 |
2.3348 |
1.3298 |
2.3368 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3298 |
2.3368 |
1.3305 |
2.3380 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3305 |
2.3380 |
1.3295 |
2.3362 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3295 |
2.3362 |
1.3288 |
2.3350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3288 |
2.3350 |
1.3286 |
2.3346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3286 |
2.3346 |
1.3280 |
2.3336 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3280 |
2.3336 |
1.3317 |
2.3401 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3317 |
2.3401 |
1.3326 |
2.3417 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3326 |
2.3417 |
1.3328 |
2.3420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3328 |
2.3420 |
1.3320 |
2.3406 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3320 |
2.3406 |
1.3335 |
2.3433 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3335 |
2.3433 |
1.3282 |
2.3339 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-03-13 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3282 |
2.3339 |
1.3303 |
2.3376 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-12 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3303 |
2.3376 |
1.3316 |
2.3399 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3316 |
2.3399 |
1.3332 |
2.3427 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3332 |
2.3427 |
1.3335 |
2.3433 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3335 |
2.3433 |
1.3356 |
2.3470 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3356 |
2.3470 |
1.3317 |
2.3401 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3317 |
2.3401 |
1.3301 |
2.3373 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3301 |
2.3373 |
1.3293 |
2.3359 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3293 |
2.3359 |
1.3300 |
2.3371 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3300 |
2.3371 |
1.3380 |
2.3512 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3380 |
2.3512 |
1.3384 |
2.3519 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3384 |
2.3519 |
1.3345 |
2.3450 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3345 |
2.3450 |
1.3372 |
2.3498 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報混合A |
1.3372 |
2.3498 |
1.3398 |
2.3543 |
-0.0026 |
-0.19% |
