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鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A(鵬華民豐盈和6個(gè)月持有期混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011552)

今天最新凈值 1.0910 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0910
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4426億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A基金011552重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.55% -1.89% -0.0104%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.54% -1.25% -0.0068%
601155 新城控股 0.0000 0.50% -1.57% -0.0079%
002179 中航光電 0.0000 0.49% -1.17% -0.0057%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.48% -2.47% -0.0119%
002171 楚江新材 0.0000 0.43% -0.71% -0.0031%
601398 工商銀行 0.0000 0.43% -0.56% -0.0024%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.42% -1.31% -0.0055%
601818 光大銀行 0.0000 0.42% -1.23% -0.0052%
600031 三一重工 0.0000 0.40% -0.84% -0.0034%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.66% -0.0623% 19.43%
鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.22%
2025-05-22 0.00% 0.01%
2025-05-21 0.07% 0.11%
2025-05-20 0.05% 0.07%
2025-05-19 0.09% 0.04%
2025-05-16 -0.09% -0.08%
2025-05-15 -0.11% -0.23%
2025-05-14 0.04% 0.16%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A基金011552實(shí)時(shí)估值圖
鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A基金011552實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%