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嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C基金凈值查詢(009559)

今天最新凈值 1.0540 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0538 -0.0009 -0.0853%
  • 累計凈值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7337億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一季嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C(009559)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2025-05-20 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0522 1.0522 0.0018 0.17%
2025-05-19 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0514 1.0514 0.0008 0.08%
2025-05-16 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0527 1.0527 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2025-05-13 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0530 1.0530 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0523 1.0523 0.0007 0.07%
2025-05-09 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0515 1.0515 0.0018 0.17%
2025-05-07 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0509 1.0509 0.0006 0.06%
2025-05-06 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-04-30 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0498 1.0498 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0486 1.0486 0.0012 0.11%
2025-04-28 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0489 1.0489 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-04-24 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2025-04-23 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-22 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0474 1.0474 0.0012 0.11%
2025-04-21 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0459 1.0459 0.0015 0.14%
2025-04-18 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-04-17 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-04-16 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0457 1.0457 1.0469 1.0469 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0486 1.0486 -0.0017 -0.16%
2025-04-14 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0478 1.0478 0.0008 0.08%
2025-04-11 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0453 1.0453 0.0025 0.24%
2025-04-10 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0416 1.0416 0.0037 0.36%
2025-04-09 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2025-04-08 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-04-07 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0527 1.0527 -0.0122 -1.16%
2025-04-03 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0541 1.0541 -0.0014 -0.13%
2025-04-02 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2025-04-01 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0515 1.0515 0.0022 0.21%
2025-03-31 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0515 1.0515 1.0536 1.0536 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0542 1.0542 0.0003 0.03%
2025-03-26 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0542 1.0542 0.0000 0.00%
2025-03-25 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0556 1.0556 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0550 1.0550 0.0006 0.06%
2025-03-21 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0583 1.0583 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2025-03-19 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0559 1.0559 0.0029 0.27%
2025-03-17 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0522 1.0522 0.0044 0.42%
2025-03-13 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0531 1.0531 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-03-11 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0559 1.0559 -0.0028 -0.27%
2025-03-10 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0559 1.0559 1.0569 1.0569 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0594 1.0594 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0550 1.0550 0.0044 0.42%
2025-03-05 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0513 1.0513 0.0037 0.35%
2025-03-04 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0499 1.0499 0.0014 0.13%
2025-03-03 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0513 1.0513 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0606 1.0606 -0.0093 -0.88%
2025-02-27 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0649 1.0649 -0.0043 -0.40%
2025-02-26 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0613 1.0613 0.0036 0.34%
2025-02-25 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0613 1.0613 1.0618 1.0618 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 009559 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0641 1.0641 -0.0023 -0.22%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀臻選回報混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3543 -0.02%
泰康頤年混合C 1.3233 -0.02%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
泰康安泰回報混合 1.5287 -0.04%