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華夏鼎沛?zhèn)疌 - 基金主頁(代碼:005887)

今天最新凈值 1.1270 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1236 -0.0032 -0.2878%
  • 累計凈值：1.2231
  • 成立日期：2018-06-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5199億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙航 柳萬軍 韓麗楠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.12% -0.27% -0.18% -2.25% 5.57% 4.06% -11.88% 21.32%
同類排名 76/1267 1106/1330 1302/1326 1248/1285 222/1149 581/961 768/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0598元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0363元
華夏鼎沛?zhèn)疌重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688502 茂萊光學(xué) 0.0000 0.23% 0.17%
603893 瑞芯微 0.0000 0.22% -2.38%
600845 寶信軟件 0.0000 0.21% -1.16%
300442 潤澤科技 0.0000 0.20% -2.36%
688025 杰普特 0.0000 0.20% -1.41%
688525 佰維存儲 0.0000 0.19% -2.71%
688608 恒玄科技 0.0000 0.18% -8.96%
603270 金帝股份 0.0000 0.08% 3.12%
688088 虹軟科技 0.0000 0.08% -2.04%
688300 聯(lián)瑞新材 0.0000 0.07% -0.76%
華夏鼎沛?zhèn)疌(005887)基金檔案
基金代碼 005887 基金簡稱 華夏鼎沛?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-21~2018-06-22 成立日期 2018-06-26 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 趙航 柳萬軍 韓麗楠 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 1.65億 最近份額 1.5199億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%