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鵬揚(yáng)匯利債券A基金盤中實時估值(004585)

今天最新凈值 1.1416 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3286
  • 成立日期：2017-06-02
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.4381億
  • 最近資產(chǎn)：18.22億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠 李沁
鵬揚(yáng)匯利債券A基金004585重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601868 中國能建 0.0000 0.55% -0.45% -0.0025%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.51% 0.71% 0.0036%
000975 山金國際 0.0000 0.51% -1.55% -0.0079%
600116 三峽水利 0.0000 0.48% -1.85% -0.0089%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.46% -1.11% -0.0051%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.46% -1.46% -0.0067%
002920 德賽西威 0.0000 0.44% -0.43% -0.0019%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.40% -0.88% -0.0035%
600938 中國海油 0.0000 0.40% -0.12% -0.0005%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.40% -1.63% -0.0065%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.61% -0.0399% 10.24%
鵬揚(yáng)匯利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.10% 0.08%
2025-05-20 0.17% 0.08%
2025-05-19 0.04% 0.01%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.10% -0.10%
2025-05-14 0.04% 0.05%
2025-05-13 0.06% 0.03%
2025-05-12 0.08% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)匯利債券A基金004585實時估值圖
鵬揚(yáng)匯利債券A基金004585實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%