天弘寧弘六個月A基金凈值查詢(011558)
今天最新凈值
1.0102
0.0011 0.1100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0104
-0.0002 -0.0237%
- 累計凈值：1.0102
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7480億
- 最近資產(chǎn)：0.82億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 王華 任明
近一季,天弘寧弘六個月A(011558)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-10 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-04-03 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-04 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-27 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
011558 |
天弘寧弘六個月A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0009 |
-0.09% |
