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廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A - 基金主頁(yè)(代碼:019230)

今天最新凈值 0.9812 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9812 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：0.9812
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4604億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈博文
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.53% 0.12% 0.69% -2.96% -2.14% - - -2.15%
同類排名 13/15 6/15 3/15 12/15 11/14 -
廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
01088 中國(guó)神華 0.0000 0.91% 1.53%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 0.62% 0.56%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.57% -0.92%
廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A(019230)基金檔案
基金代碼 019230 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII)人民幣A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 QDII-混合債
基金經(jīng)理 沈博文 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.44億 最近份額 1.4604億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率