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中歐多元價值三年持有混合A基金盤中實時估值(014404)

今天最新凈值 0.9418 -0.0047 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9418
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7287億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
中歐多元價值三年持有混合A基金014404重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01787 山東黃金 0.0000 10.48% 0.00% 0.0000%
01211 比亞迪股份 0.0000 10.08% 1.49% 0.1502%
300750 寧德時代 0.0000 9.79% -1.25% -0.1224%
600031 三一重工 0.0000 8.48% -0.84% -0.0712%
00168 青島啤酒股份 0.0000 7.11% -0.32% -0.0228%
000425 徐工機械 0.0000 4.84% -1.89% -0.0915%
600887 伊利股份 0.0000 4.78% 0.13% 0.0062%
01797 東方甄選 0.0000 4.38% -0.33% -0.0145%
600809 山西汾酒 0.0000 4.24% -0.52% -0.0220%
00700 騰訊控股 0.0000 4.17% -0.29% -0.0121%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
68.35% -0.2001% 94.28%
中歐多元價值三年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.12% -0.35%
2025-05-22 -0.50% -0.41%
2025-05-21 1.81% 1.82%
2025-05-20 1.02% 1.03%
2025-05-19 0.04% -0.11%
2025-05-16 0.12% 0.51%
2025-05-15 -0.85% -0.84%
2025-05-14 0.49% 0.64%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐多元價值三年持有混合A基金014404實時估值圖
中歐多元價值三年持有混合A基金014404實時估值圖
中歐多元價值三年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%