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中加聚隆持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010546)

今天最新凈值 1.0659 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
中加聚隆持有期混合C基金010546重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 0.0000 0.96% -0.56% -0.0054%
601728 中國電信 0.0000 0.85% 0.25% 0.0021%
600938 中國海油 0.0000 0.71% 0.00% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.58% 0.05% 0.0003%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.46% -1.25% -0.0058%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.40% 2.95% 0.0118%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.38% -0.59% -0.0022%
000999 華潤三九 0.0000 0.37% 0.89% 0.0033%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.37% -2.71% -0.0100%
601127 賽力斯 0.0000 0.37% 10.00% 0.0370%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.45% 0.0311% 17.74%
中加聚隆持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% 0.02%
2025-05-22 -0.02% -0.02%
2025-05-21 0.09% 0.16%
2025-05-20 0.13% 0.11%
2025-05-19 -0.02% -0.03%
2025-05-16 -0.04% -0.08%
2025-05-15 -0.22% -0.15%
2025-05-14 0.06% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加聚隆持有期混合C基金010546實(shí)時(shí)估值圖
中加聚隆持有期混合C基金010546實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%