| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 0.0000 | 1.51% | -0.59% | -0.0089% |
| 600489 | 中金黃金 | 0.0000 | 1.08% | 0.58% | 0.0063% |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 1.05% | 0.05% | 0.0005% |
| 000858 | 五 糧 液 | 0.0000 | 1.04% | -0.73% | -0.0076% |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 0.0000 | 0.79% | -1.09% | -0.0086% |
| 601857 | 中國(guó)石油 | 0.0000 | 0.79% | -1.45% | -0.0115% |
| 000426 | 興業(yè)銀錫 | 0.0000 | 0.78% | 2.28% | 0.0178% |
| 603379 | 三美股份 | 0.0000 | 0.78% | 0.32% | 0.0025% |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 0.0000 | 0.74% | -1.73% | -0.0128% |
| 600426 | 華魯恒升 | 0.0000 | 0.68% | 0.44% | 0.0030% |
| 重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
| 9.24% | -0.0193% | 8.35% | |||
| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 | -0.20% | -0.01% |
| 2025-05-22 | -0.40% | -0.03% |
| 2025-05-21 | 0.20% | 0.14% |
| 2025-05-20 | 0.09% | 0.05% |
| 2025-05-19 | 0.02% | -0.01% |
| 2025-05-16 | -0.02% | -0.04% |
| 2025-05-15 | -0.57% | -0.09% |
| 2025-05-14 | -0.01% | 0.06% |
為了答謝廣大投資者的厚愛和支持，方便廣大投資者定期定額投資開放式基金，友邦華泰基金管理有限公司將自2009年5月4日起，參加聯(lián)合證券有限責(zé)任公司開放式基金定期定額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
標(biāo)簽： 證券 開放式基金 費(fèi)率 關(guān)聯(lián)基金： 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合A | 0.9916 | 0.5510% |
| 華泰柏瑞均衡成長(zhǎng)混合C | 0.9847 | 0.5510% |
| 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A | 0.4755 | 0.4679% |
| 華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C | 0.4633 | 0.4679% |
| 華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A | 0.5098 | 0.3525% |
| 華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合C | 0.5027 | 0.3525% |
| 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF | 0.5582 | 0.1377% |
| 華泰柏瑞中證品牌消費(fèi)50ETF | 0.9007 | 0.1057% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A | 1.0628 | 0.2243% |
| 工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C | 1.0532 | 0.2243% |
| 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A | 1.2127 | 0.2238% |
| 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C | 1.1782 | 0.2238% |
| 國(guó)泰雙利債券A | 1.7625 | 0.1424% |
| 國(guó)泰雙利債券C | 1.6794 | 0.1424% |
| 工銀瑞信添慧債券A | 1.1392 | 0.1352% |
| 工銀瑞信添慧債券C | 1.1122 | 0.1352% |
