易方達(dá)磐泰一年持有期混合C基金凈值查詢(009250)
今天最新凈值
1.1664
0.0016 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1680
-0.0008 -0.0702%
- 累計(jì)凈值：1.1664
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.5557億
- 最近資產(chǎn)：5.79億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君 林虎
近一季易方達(dá)磐泰一年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)磐泰一年持有期混合C(009250)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-04-22 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-09 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2025-04-03 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-05 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
009250 |
易方達(dá)磐泰一年持有期混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0017 |
-0.15% |
