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南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C基金盤中實時估值(014935)

今天最新凈值 0.8197 0.0049 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8197
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6251億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C基金014935重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000425 徐工機械 8.0000 0.60% -1.89% -0.0113%
00700 騰訊控股 0.1500 0.60% -0.29% -0.0017%
300990 同飛股份 1.5000 0.55% -0.48% -0.0026%
000333 美的集團 0.7000 0.48% -0.59% -0.0028%
300750 寧德時代 0.2000 0.44% -1.25% -0.0055%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.0000 0.43% -1.62% -0.0070%
600426 華魯恒升 2.0000 0.38% 0.44% 0.0017%
600309 萬華化學(xué) 0.6000 0.35% -0.14% -0.0005%
002353 杰瑞股份 1.0000 0.32% 0.39% 0.0012%
601168 西部礦業(yè) 2.0800 0.31% 0.75% 0.0023%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.46% -0.0262% 6.14%
南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.46% -0.04%
2025-05-20 0.60% -0.03%
2025-05-19 0.04% 0.02%
2025-05-16 0.01% 0.04%
2025-05-15 -0.83% 0.01%
2025-05-14 0.40% -0.01%
2025-05-13 -0.20% -0.07%
2025-05-12 1.11% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C基金014935實時估值圖
南方浩益進取聚申3個月持有混合(FOF)C基金014935實時估值圖