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華安添祥6個月持有混合C基金盤中實時估值(016181)

今天最新凈值 1.1031 0.0040 0.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1031
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7521億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 石雨欣 陸奔
華安添祥6個月持有混合C基金016181重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
02273 固生堂 0.0000 3.40% -1.03% -0.0350%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 3.37% 0.21% 0.0071%
002180 納思達 0.0000 2.95% -1.20% -0.0354%
300320 海達股份 0.0000 2.11% -3.34% -0.0705%
600754 錦江酒店 0.0000 1.33% -1.83% -0.0243%
00700 騰訊控股 0.0000 1.05% -1.25% -0.0131%
603267 XD鴻遠電 0.0000 1.02% -1.39% -0.0142%
300750 寧德時代 0.0000 0.96% -1.35% -0.0130%
600383 金地集團 0.0000 0.86% -2.46% -0.0212%
000733 振華科技 0.0000 0.78% 0.25% 0.0020%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.83% -0.2176% 39.36%
華安添祥6個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.07% 0.06%
2025-05-20 0.36% 0.38%
2025-05-19 0.10% -0.03%
2025-05-16 -0.11% -0.17%
2025-05-15 -0.34% -0.64%
2025-05-14 0.13% 0.13%
2025-05-13 -0.12% -0.19%
2025-05-12 0.44% 0.83%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華安添祥6個月持有混合C基金016181實時估值圖
華安添祥6個月持有混合C基金016181實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%