長盛積極配置債券(長盛積極配置)基金凈值查詢(080003)
今天最新凈值
1.2082
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2082
0.0000 0.0024%
- 累計凈值：1.7862
- 成立日期：2008-10-08
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：13.621億份
- 最近份額：1.8180億
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：馮雨生 付海寧 楊哲 王賽飛
近一季,長盛積極配置債券(080003)基金累計收益率-1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2065 |
1.7845 |
1.2082 |
1.7862 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2082 |
1.7862 |
1.2074 |
1.7854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2074 |
1.7854 |
1.2047 |
1.7827 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2047 |
1.7827 |
1.2043 |
1.7823 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2043 |
1.7823 |
1.2041 |
1.7821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2041 |
1.7821 |
1.2094 |
1.7874 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2094 |
1.7874 |
1.2076 |
1.7856 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2076 |
1.7856 |
1.2057 |
1.7837 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2057 |
1.7837 |
1.2036 |
1.7816 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2036 |
1.7816 |
1.2055 |
1.7835 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2055 |
1.7835 |
1.2031 |
1.7811 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2031 |
1.7811 |
1.2026 |
1.7806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2026 |
1.7806 |
1.1931 |
1.7711 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1931 |
1.7711 |
1.1921 |
1.7701 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1921 |
1.7701 |
1.1908 |
1.7688 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1908 |
1.7688 |
1.1951 |
1.7731 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1951 |
1.7731 |
1.1936 |
1.7716 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1936 |
1.7716 |
1.1967 |
1.7747 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1967 |
1.7747 |
1.1945 |
1.7725 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1945 |
1.7725 |
1.1942 |
1.7722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1942 |
1.7722 |
1.1903 |
1.7683 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1903 |
1.7683 |
1.1896 |
1.7676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1896 |
1.7676 |
1.1878 |
1.7658 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1878 |
1.7658 |
1.1905 |
1.7685 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1905 |
1.7685 |
1.1939 |
1.7719 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2025-04-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1939 |
1.7719 |
1.1918 |
1.7698 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1918 |
1.7698 |
1.1890 |
1.7670 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1890 |
1.7670 |
1.1827 |
1.7607 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1827 |
1.7607 |
1.1770 |
1.7550 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1770 |
1.7550 |
1.1752 |
1.7532 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1752 |
1.7532 |
1.1999 |
1.7779 |
-0.0247 |
-2.06% |
| 2025-04-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.1999 |
1.7779 |
1.2022 |
1.7802 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2022 |
1.7802 |
1.2013 |
1.7793 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2013 |
1.7793 |
1.2015 |
1.7795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2015 |
1.7795 |
1.2036 |
1.7816 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2036 |
1.7816 |
1.2042 |
1.7822 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2042 |
1.7822 |
1.2033 |
1.7813 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2033 |
1.7813 |
1.2021 |
1.7801 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2021 |
1.7801 |
1.2027 |
1.7807 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2027 |
1.7807 |
1.2023 |
1.7803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2023 |
1.7803 |
1.2100 |
1.7880 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2100 |
1.7880 |
1.2128 |
1.7908 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2128 |
1.7908 |
1.2158 |
1.7938 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2158 |
1.7938 |
1.2153 |
1.7933 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2153 |
1.7933 |
1.2169 |
1.7949 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2169 |
1.7949 |
1.2098 |
1.7878 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2098 |
1.7878 |
1.2133 |
1.7913 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2133 |
1.7913 |
1.2113 |
1.7893 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2113 |
1.7893 |
1.2148 |
1.7928 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2148 |
1.7928 |
1.2156 |
1.7936 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2156 |
1.7936 |
1.2200 |
1.7980 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2200 |
1.7980 |
1.2122 |
1.7902 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2122 |
1.7902 |
1.2093 |
1.7873 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2093 |
1.7873 |
1.2084 |
1.7864 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2084 |
1.7864 |
1.2092 |
1.7872 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2092 |
1.7872 |
1.2214 |
1.7994 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2214 |
1.7994 |
1.2252 |
1.8032 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2252 |
1.8032 |
1.2205 |
1.7985 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2205 |
1.7985 |
1.2249 |
1.8029 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
080003 |
長盛積極配置債券 |
1.2249 |
1.8029 |
1.2283 |
1.8063 |
-0.0034 |
-0.28% |
