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嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(017056)

今天最新凈值 1.0761 0.0107 1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0794 -0.0003 -0.0273%
  • 累計(jì)凈值：1.0761
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0541億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
近一季嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A(017056)基金累計(jì)收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0761 1.0761 0.0036 0.33%
2025-05-20 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0654 1.0654 0.0107 1.00%
2025-05-19 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0654 1.0654 1.0567 1.0567 0.0087 0.82%
2025-05-16 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0567 1.0567 1.0618 1.0618 -0.0051 -0.48%
2025-05-15 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2025-05-14 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0570 1.0570 0.0043 0.41%
2025-05-13 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0524 1.0524 0.0046 0.44%
2025-05-12 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0555 1.0555 -0.0031 -0.29%
2025-05-09 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0522 1.0522 0.0033 0.31%
2025-05-08 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0488 1.0488 0.0034 0.32%
2025-05-07 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0451 1.0451 0.0037 0.35%
2025-05-06 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0361 1.0361 0.0090 0.87%
2025-04-30 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0433 1.0433 -0.0072 -0.69%
2025-04-29 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0603 1.0603 -0.0170 -1.60%
2025-04-28 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0565 1.0565 0.0038 0.36%
2025-04-25 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.0443 1.0443 0.0122 1.17%
2025-04-24 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0443 1.0443 1.0357 1.0357 0.0086 0.83%
2025-04-23 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0414 1.0414 -0.0057 -0.55%
2025-04-22 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0415 1.0415 1.0373 1.0373 0.0042 0.40%
2025-04-18 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0373 1.0373 1.0421 1.0421 -0.0048 -0.46%
2025-04-17 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0444 1.0444 -0.0023 -0.22%
2025-04-16 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0430 1.0430 0.0014 0.13%
2025-04-15 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0430 1.0430 1.0391 1.0391 0.0039 0.38%
2025-04-14 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0260 1.0260 0.0131 1.28%
2025-04-11 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0332 1.0332 -0.0072 -0.70%
2025-04-10 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2025-04-09 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0262 1.0262 0.0047 0.46%
2025-04-08 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0017 1.0017 0.0245 2.45%
2025-04-07 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0017 1.0017 1.0538 1.0538 -0.0521 -4.94%
2025-04-03 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0538 1.0538 1.0385 1.0385 0.0153 1.47%
2025-04-02 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0452 1.0452 -0.0067 -0.64%
2025-04-01 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0280 1.0280 0.0172 1.67%
2025-03-31 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0259 1.0259 0.0021 0.20%
2025-03-28 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0296 1.0296 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0414 1.0414 -0.0118 -1.13%
2025-03-26 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0460 1.0460 -0.0046 -0.44%
2025-03-25 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0324 1.0324 0.0136 1.32%
2025-03-24 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2025-03-21 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0337 1.0337 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0358 1.0358 -0.0021 -0.20%
2025-03-19 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0226 1.0226 0.0132 1.29%
2025-03-18 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0254 1.0254 -0.0028 -0.27%
2025-03-17 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0266 1.0266 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0204 1.0204 0.0062 0.61%
2025-03-13 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0204 1.0204 1.0138 1.0138 0.0066 0.65%
2025-03-12 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0138 1.0138 1.0076 1.0076 0.0062 0.62%
2025-03-11 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0076 1.0076 1.0050 1.0050 0.0026 0.26%
2025-03-10 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0068 1.0068 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0104 1.0104 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0104 1.0104 1.0092 1.0092 0.0012 0.12%
2025-03-05 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21%
2025-03-04 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0093 1.0093 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0184 1.0184 -0.0091 -0.89%
2025-02-27 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0184 1.0184 1.0244 1.0244 -0.0060 -0.59%
2025-02-26 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0160 1.0160 0.0084 0.83%
2025-02-25 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0255 1.0255 -0.0095 -0.93%
2025-02-24 017056 嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%