搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通策略收益?zhèn)疌基金盤中實時估值(010261)

今天最新凈值 1.0488 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0488
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8937億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸叢凡 夏妍妍 江勇
海富通策略收益?zhèn)疌基金010261重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.71% 0.54% 0.0038%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 0.65% -2.35% -0.0153%
600566 濟(jì)川藥業(yè) 0.0000 0.60% -0.36% -0.0022%
600941 中國移動 0.0000 0.57% -0.15% -0.0009%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.56% 0.00% 0.0000%
002572 索菲亞 0.0000 0.55% 0.26% 0.0014%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.53% -1.19% -0.0063%
000858 五 糧 液 0.0000 0.50% -0.13% -0.0007%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 0.50% 0.57% 0.0029%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.50% 1.16% 0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.67% -0.0115% 14.13%
海富通策略收益?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.11% 0.10%
2025-05-20 0.14% 0.06%
2025-05-19 -0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.15% -0.04%
2025-05-15 -0.23% -0.07%
2025-05-14 0.20% 0.03%
2025-05-13 0.15% 0.11%
2025-05-12 0.07% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通策略收益?zhèn)疌基金010261實時估值圖
海富通策略收益?zhèn)疌基金010261實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%