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工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011388)

今天最新凈值 1.0908 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0908
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8593億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合C基金011388重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.92% -0.29% -0.0056%
000858 五 糧 液 0.0000 1.36% -0.73% -0.0099%
600183 生益科技 0.0000 1.28% -1.77% -0.0227%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.17% 0.05% 0.0006%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.14% -1.25% -0.0143%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.91% -0.59% -0.0054%
002352 順豐控股 0.0000 0.89% -1.34% -0.0119%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.87% 2.20% 0.0191%
603259 XD藥明康 0.0000 0.87% -1.18% -0.0103%
600036 招商銀行 0.0000 0.84% -1.03% -0.0087%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
11.25% -0.0691% 27.22%
工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.14% -0.18%
2025-05-22 -0.04% 0.03%
2025-05-21 0.21% 0.31%
2025-05-20 0.26% 0.26%
2025-05-19 0.04% -0.06%
2025-05-16 -0.23% -0.20%
2025-05-15 -0.20% -0.18%
2025-05-14 0.38% 0.46%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合C基金011388實(shí)時(shí)估值圖
工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合C基金011388實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%