華夏鼎沛?zhèn)疌基金凈值查詢(005887)
今天最新凈值
1.1274
-0.0003 -0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1264
-0.0006 -0.0550%
- 累計(jì)凈值：1.2235
- 成立日期：2018-06-26
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.5199億
- 最近資產(chǎn)：1.65億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：趙航 柳萬軍 韓麗楠
近一季,華夏鼎沛?zhèn)疌(005887)基金累計(jì)收益率-2.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-05-20 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-05-16 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-04-28 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-04-25 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-04-21 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-04-18 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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|
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-04-01 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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-0.03% |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-27 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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1.1359 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-24 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-21 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1425 |
1.2386 |
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| 2025-03-20 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1589 |
1.2550 |
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| 2025-03-19 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1598 |
1.2559 |
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1.2631 |
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| 2025-03-18 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1670 |
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| 2025-03-17 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1648 |
1.2609 |
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| 2025-03-14 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-13 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-12 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-11 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-10 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
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| 2025-03-07 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1770 |
1.2731 |
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| 2025-03-06 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1739 |
1.2700 |
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| 2025-03-05 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1618 |
1.2579 |
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| 2025-03-04 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1579 |
1.2540 |
1.1579 |
1.2540 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1579 |
1.2540 |
1.1597 |
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-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1597 |
1.2558 |
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-0.0122 |
-1.04% |
| 2025-02-27 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1719 |
1.2680 |
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-0.0072 |
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| 2025-02-26 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1791 |
1.2752 |
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005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1764 |
1.2725 |
1.1776 |
1.2737 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
005887 |
華夏鼎沛?zhèn)疌 |
1.1776 |
1.2737 |
1.1806 |
1.2767 |
-0.0030 |
-0.25% |
