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易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007028)

今天最新凈值 1.3495 0.0060 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3495
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6901億
  • 最近資產(chǎn)：15.32億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 龐亞平
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金007028重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603737 三棵樹 0.0100 0.00% -1.97% 0.0000%
688385 復(fù)旦微電 0.1400 0.00% -1.28% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0% 0% 0.00%
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.19% 0.00%
2025-05-20 0.45% 0.00%
2025-05-19 0.09% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -1.36% 0.00%
2025-05-14 0.31% 0.00%
2025-05-13 -0.20% 0.00%
2025-05-12 1.18% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金007028實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證500ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金007028實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%