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弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A(弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合)基金盤中實時估值(006369)

今天最新凈值 1.3823 0.0061 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4173
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3190億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：弘毅遠方基金
  • 基金經(jīng)理：章勁 周鵬
弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A基金006369重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 5.83% -0.97% -0.0566%
603259 藥明康德 0.0000 4.30% 1.19% 0.0512%
601211 國泰海通 0.0000 3.76% 0.28% 0.0105%
300750 寧德時代 0.0000 3.29% -1.35% -0.0444%
688019 安集科技 0.0000 3.26% -1.80% -0.0587%
688239 航宇科技 0.0000 3.18% -1.37% -0.0436%
688012 中微公司 0.0000 3.17% -0.48% -0.0152%
688099 晶晨股份 0.0000 2.46% -0.36% -0.0089%
688550 瑞聯(lián)新材 0.0000 2.17% 0.42% 0.0091%
300919 中偉股份 0.0000 1.99% -2.17% -0.0432%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
33.41% -0.1998% 71.88%
弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.19% 0.52%
2025-05-20 0.44% 0.25%
2025-05-19 -0.09% -0.24%
2025-05-16 0.12% -0.17%
2025-05-15 -1.14% -0.99%
2025-05-14 0.45% 0.67%
2025-05-13 -0.44% -0.15%
2025-05-12 0.89% 0.71%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A基金006369實時估值圖
弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A基金006369實時估值圖
弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A基金動態(tài)